O volume de negociação diária do FX cai 5,5 pct para US $ 5,1 trilhões - BIS.
LONDRES, 1 de setembro (Reuters) - A negociação de moeda global caiu para uma média diária de US $ 5,1 trilhões em abril, disse o Banco de Pagamentos Internacionais na quinta-feira, a primeira contração mostrada em sua pesquisa trienal do maior mercado financeiro do mundo desde 2001.
O declínio de 5,5% em relação a uma média recorde de US $ 5,4 trilhões por dia, há três anos, ocorre quando a indústria enfrenta um aperto regulamentar contínuo no mercado bancário e depois de um escândalo de equipamento de mercado global que resultou em grandes bancos sendo multados em bilhões de dólares.
A pesquisa trienal BIS é o relatório mais abrangente sobre o mercado cambial de 24 horas por dia, que transcende as fronteiras nacionais e ainda anula todos os outros mercados financeiros.
A queda foi impulsionada por um declínio de 15% nas transações FX spot para uma média de US $ 1,7 trilhão por dia, de US $ 2,0 trilhões há três anos.
Isso obscureceu um aumento de 6% nos negócios de swaps de câmbio para US $ 2,4 trilhões por dia, mas mesmo assim foi significativamente mais lento do que o aumento de 27% nos três anos até abril de 2018, disse o BIS.
O BIS observou que o volume de negócios total foi elevado em 2018 por atividade relacionada ao iene em resposta aos movimentos da política monetária do Banco do Japão e que, em 2018, o volume constante de câmbio aumentou 4%.
& ldquo; No entanto, os últimos desenvolvimentos contrastam com o forte crescimento do volume de negócios observado entre os exames trienais desde 2001, & rdquo; disse o BIS.
O dólar dos Estados Unidos fortaleceu sua posição como a moeda mais dominante do mundo, ao lado de 88% de todas as transações de moeda em comparação com 87%, três anos atrás.
O papel do euro na negociação mundial de câmbio continuou seu declínio desde que a crise da dívida da zona do euro entrou em erupção em 2018. A participação da moeda única caiu para 31% em relação a 33%, disse o BIS. Foi em 39% em 2009.
A participação do iene japonês caiu um ponto percentual para 22%, enquanto o dólar australiano e o franco suíço também viram suas partes de mercado escorregarem, para 6,9%, de 8,6% e 4,8% em relação a 5,2%, respectivamente.
YUAN TO WATCH.
O grande vencedor foi yuan da China, que substituiu o peso do México como a moeda de mercado emergente mais comercializada do mundo. A sua quota de mercado global dobrou para 4%, e mais de US $ 200 bilhões de renminbi agora mudam de mãos em um dia normal.
As moedas do mercado emergente representaram 21,2% da negociação geral, em comparação com 18,8% há três anos.
A negociação dos principais pares de moedas continuou a diminuir. A participação do dólar / euro no total total caiu para 23%, de 24,1% há três anos. Em 2001, foi de 30%. A participação do dólar / iene na torta caiu para 17,7%, de 18,3%.
Enquanto a participação da libra esterlina / dólar aumentou para 9,2 por cento, de 8,8 por cento, há três anos, que ainda decresceu de 13,4 por cento em 2004, disse o BIS.
A atividade do mercado de câmbio tornou-se cada vez mais concentrada nos principais hubs, com os cinco principais centros da Grã-Bretanha (principalmente Londres), os Estados Unidos (principalmente Nova York), Tóquio, Hong Kong e Cingapura, passando para 77% de 75% três anos atrás.
Entretanto, no entanto, houve mudanças notáveis. Londres continua a ser o capital global do comércio cambial por alguma distância, mas sua participação no mercado caiu para 37%, de 41%, três anos atrás.
Os três principais centros da Ásia - Tóquio, Hong Kong e Cingapura - viram sua participação combinada no comércio saltar para 21% do total global de 15%, enquanto a participação de Nova York permaneceu relativamente estável em 19%, disse o BIS . (Editando por Catherine Evans)
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Volume por pares de moedas.
A popularidade dos pares de moedas pode mudar rapidamente dependendo de vários fatores. A participação dos principais negócios negociados no spot FX fora de Londres está aumentando ao longo do tempo. O valor nocional das negociações de premier-broker cresceu 27% de abril de 2018 a outubro de 2018, enquanto o valor das negociações não-prime-brokers caiu 17% no mesmo período.
Algumas observações-chave sobre as mudanças de volume de pares de moedas específicas seguem:
Pares FX favoritos: Em valor nocional, cada EUR / USD e AUD / USD tinham US $ 26 bilhões em volume de negociação em outubro de 2018 durante a sessão de Londres do que em abril de 2018. Tradicionalmente, o EUR / USD foi o par de negociação favorito de comerciantes FX de varejo fora do Japão. A comunidade mais ampla de intermediários primários, no entanto, tem se interessado cada vez mais em negociar outros quatro pares para os quais tem uma participação de mercado de pelo menos 45%: USD / MXN (51%), NZD / USD (48%), USD / CAD (47%) e EUR / JPY (46%). Desde o final de 2018, o EUR / JPY e o USD / JPY atraíram muita atenção entre os comerciantes institucionais e de varejo e o resultado foi o volume FX de gravação na sessão do Japão. Rapid-fire: em um período relativamente curto - um único ano - os comerciantes de premier-brokered podem aumentar sua participação no volume de negociação em 10% em pares muito líquidos (EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD) e em 20% em pares bastante líquidos (USD / RUB, USD / MXN, USD / TRY). Pares negligenciados: os pares para os quais as autoridades nacionais tomaram medidas para reduzir a volatilidade monetária geralmente foram evitadas pelos comerciantes, a maioria dos quais procura pares para os quais a volatilidade está presente. Um caso em questão é o EUR / CHF, que atualmente está negociando a metade do volume que viu em abril de 2018. Em 11,9%, o crescimento nocional de volume em EUR / USD durante o período de abril de 2018 a outubro de 2018 definitivamente foi moderado considerando o enorme volume negociado diariamente em Londres (US $ 245 bilhões em outubro de 2018). A incerteza sobre as perspectivas para a Europa e as medidas artificiais que o Banco Central Europeu pode comprometer a defender o euro contra as pressões especulativas percebidas contribuíram claramente para um volume de negociação morna para este par. Pares avançados: desde o final de 2018, cruzamentos australianos (EUR / AUD e GBP / AUD) e pares de moedas dos países BRIC (USD / INR, USD / BRL, USD / RUB, USD / CNY) têm experimentado um volume rápido crescimento.
Fonte: Aite Group 'Global FX Market Update 2018: Maior transparência do mercado, mais concorrência', junho de 2018.
Transcrição de vídeo.
Volume por pares de moedas.
LMAX Exchange, CEO, David Mercer compartilha suas opiniões sobre a referência do relatório Aite Group ao mercado Spot FX atualmente dominado por negociações EUR / USD, com o par FX com uma média de 27% de todo o fluxo diário de acordo com o último BIS tri anual. David Mercer comenta que, no curto prazo, isso poderia aumentar para 30% do volume diário do mercado Spot FX com uma possível queda em 2018. O declínio pode ser impulsionado pelo surgimento da China, que já contribui com até 15% do PIB global e as moedas virtuais se tornam mais estabelecidas.
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Tamanho do mercado Forex: uma vantagem de comerciantes.
por Gregory McLeod.
O mercado Forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. O dólar norte-americano compõe a maioria das transações Forex A liquidez profunda do mercado Forex é vantajosa para os comerciantes, permitindo que eles entrem e saia instantaneamente do mercado.
De acordo com o Bank for International Settlements, o comércio cambial aumentou para uma média de US $ 5,3 trilhões por dia. Para colocar isso em perspectiva, essa média é de US $ 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto em grande parte por investidores institucionais, corporações, governos, bancos, bem como por especuladores de divisas. Aproximadamente 90% deste volume é gerado por especuladores de divisas capitalizando os movimentos de preços intradiários.
Ao contrário do mercado de ações e futuros que estão alojados em trocas físicas centrais, o mercado de câmbio é um mercado de balcão, um mercado descentralizado completamente alojado eletronicamente. Bancos de Hong Kong a Zurique e de Londres a Nova York. Embora a maioria dos investidores esteja familiarizado com o mercado de ações, eles não sabem como é pequeno em volume em relação ao mercado Forex.
No diagrama acima, pode-se ver facilmente como o mercado de FX é de US $ 5,3 trilhões por dia em volume de negociação enfraquece os mercados de ações e futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de valores de Nova York para igualar um dia de negociação Forex!
Os comerciantes de outros mercados são atraídos para o Forex por causa desses níveis extremamente elevados de liquidez. A liquidez é importante, pois permite aos comerciantes entrar e sair de uma posição com facilidade 24 horas por dia 5 e frac12; dias por semana. Permite grandes volumes de negociação para entrar e sair do mercado sem grandes flutuações no preço que aconteceriam em menor mercado líquido. Isso significa que se você nunca se posicionará devido à falta de um comprador. Essa liquidez pode variar de uma sessão de negociação para outra e um par de moedas para outro também.
Como a moeda mais negociada, o dólar norte-americano representa 85% do volume de negociação Forex. Em quase 40% do volume de negócios, o euro está à frente do iene japonês do terceiro lugar que leva quase 20%. Com o volume concentrado principalmente no Dólar, Euro e ienes, os comerciantes de Forex podem concentrar sua atenção em apenas um punhado de grandes pares. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado Forex é favorável a tendências longas e bem definidas que respondem bem à análise técnica e aos métodos de gráficos.
Em suma, o tamanho e a profundidade do mercado Forex tornam o mercado de negociação ideal. Essa liquidez torna mais fácil para os comerciantes vender e comprar moedas. É por isso que os comerciantes de todas as classes de ativos diferentes estão se voltando para o mercado Forex.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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Retração ou Reversão: Conheça a Diferença.
A maioria de nós se perguntou se um declínio no preço de um estoque que estamos segurando é um longo soluço ou um mero soluço de mercado. Alguns de nós vendemos nosso estoque em tal situação, apenas para vê-lo subir a novos máximos poucos dias depois. Este é um cenário frustrante e muito comum, mas pode ser evitado se você souber como identificar e trocar corretagem adequadamente.
O que são retratos?
As retracções são reversões temporárias de preços que ocorrem dentro de uma tendência maior. A chave aqui é que essas reversões de preços são temporárias e não indicam uma mudança na tendência maior.
Observe que apesar dos recuos, a tendência de longo prazo mostrada neste gráfico ainda está intacta - ou seja, o preço do estoque ainda está subindo.
A Importância de Reconhecer Recortes.
É importante saber como distinguir um retracement de uma reversão. Existem várias diferenças importantes entre os dois que você deve ter em conta ao classificar um movimento de preço:
* Observe que o interesse curto é atrasado quando relatado, por isso pode ser difícil dizer com certeza dependendo do seu período de tempo.
Então, por que reconhecer retracements tão importantes? Sempre que um preço reverte, a maioria dos comerciantes e investidores enfrenta uma decisão difícil. Eles têm três opções:
1. Mantenha durante toda a venda, o que pode resultar em grandes perdas se o retracement se revelar uma reversão de tendência maior.
2. Vender e re-comprar se o preço se recuperar, o que definitivamente resultará em dinheiro desperdiçado em comissões e spreads. Isso também pode resultar em uma oportunidade perdida se o preço se recuperar bruscamente.
3. Vender de forma permanente, o que pode resultar em uma oportunidade perdida se o preço se recuperar.
Ao identificar corretamente o movimento como retração ou reversão, você pode reduzir o custo, limitar a perda e preservar os ganhos.
Determinando Escopo.
Uma vez que você sabe como identificar retrações, você pode aprender a determinar seu escopo. As seguintes são as ferramentas mais populares usadas para fazer isso:
Os retracementes de Fibonacci são excelentes ferramentas para calcular o escopo de um retracement. Eles são mais utilizados no mercado de câmbio, mas também são usados no mercado de ações. Para usá-los, basta usar a ferramenta de retração Fibonacci (disponível na maioria dos software de gráficos) para desenhar uma linha do topo para o final da última onda de impulso.
Na maioria dos casos, os recuos permanecerão em torno de 38,5% (diariamente) ou 50% (intradía). Se o preço se mover abaixo desses níveis, então uma inversão pode estar se formando.
Os níveis do ponto de pivô também são comumente usados ao determinar o escopo de um retracement. A maioria dos comerciantes olha os suportes mais baixos (R1, R2 e R3) - se estes estiverem quebrados, então uma inversão pode estar se formando.
Finalmente, se as principais linhas de tendência que suportam a tendência maior estão quebradas em alto volume, então uma inversão é mais provável. Padrões de gráficos e castiçais são freqüentemente usados em conjunto com essas linhas de tendência para confirmar reversões.
Lidar com sinais falsos.
Mesmo um retracement que atende a todos os critérios descritos em nossa tabela na Figura 2 pode se transformar em uma reversão com muito pouco aviso. A melhor maneira de se proteger contra essa reversão é usar pontos de parada-perda. Veja como você pode fazer isso:
1. Você pode estimar os níveis de retracement usando a análise técnica e colocar seu ponto de parada-perda logo abaixo desses níveis.
2. Alternativamente, você pode colocar a perda de parada logo abaixo da linha de tendência de suporte de longo prazo ou da média móvel.
Idealmente, o que você quer fazer é reduzir o risco de sair durante um retracement, enquanto ainda é capaz de sair de uma inversão em tempo hábil.
The Bottom Line.
Como comerciante, você precisa ser capaz de diferenciar entre retrocessos e reversões. Sem esse conhecimento, você arrisca muitas coisas, como sair muito cedo e perder oportunidades, mantendo posições perdidas e perdendo dinheiro e desperdiçando dinheiro em comissões / spreads. Ao combinar análises técnicas com algumas medidas básicas de identificação, você pode se proteger desses riscos e colocar o seu capital comercial para uma melhor utilização.
Tamanho e liquidez do mercado Forex.
Ao contrário de outros mercados financeiros como a New York Stock Exchange (NYSE) ou a London Stock Exchange (LSE), o mercado cambial não possui nem uma localização física nem uma central de câmbio.
O mercado forex é considerado um mercado Over-the-Counter (OTC) ou "Interbank" devido ao fato de que todo o mercado é executado eletronicamente, dentro de uma rede de bancos, continuamente durante um período de 24 horas.
O mercado Forex OTC é de longe o maior e mais popular mercado financeiro do mundo, negociado globalmente por um grande número de indivíduos e organizações.
No mercado OTC, os participantes determinam quem eles querem negociar dependendo das condições de negociação, da atratividade dos preços e da reputação da contrapartida comercial.
O gráfico abaixo mostra as sete moedas mais negociadas ativamente.
O dólar é a moeda mais negociada, ocupando 84,9% de todas as transações.
A participação do euro é a segunda em 39,1%, enquanto a do iene é a terceira em 19,0%.
Como você pode ver, a maioria das principais moedas estão acumulando os principais pontos nesta lista!
* Uma vez que duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das percentagens das moedas individuais totaliza 200% em vez de 100%
O gráfico acima mostra com que frequência o dólar americano é negociado no mercado cambial. É de um lado de um ridículo 84,9% de todas as transações relatadas!
O dólar é rei no mercado Forex.
Você provavelmente notou a freqüência com que continuamos mencionando o dólar americano (USD).
Na verdade, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o dólar dos EUA compreende cerca de 64% das reservas de divisas oficiais do mundo! Como quase todos os investidores, empresas e banco central possuem, eles prestam atenção ao dólar americano.
Há também outras razões importantes pelas quais o dólar dos Estados Unidos desempenha um papel central no mercado cambial:
A economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo. O dólar dos Estados Unidos é a moeda rserve do mundo. Os Estados Unidos têm os maiores e mais líquidos mercados financeiros do mundo. Os Estados Unidos têm um sistema político estável. Os Estados Unidos são a única superpotência militar do mundo. O dólar dos EUA é o meio de troca de muitas transações transfronteiriças. Por exemplo, o petróleo custa em dólares americanos. Também chamado de "petrodólares". Então, se o México quiser comprar petróleo da Arábia Saudita, ele só pode ser comprado com o dólar americano. Se o México não tiver nenhum dólar, tem que vender seus pesos primeiro e comprar dólares americanos.
Especulação no mercado Forex.
Uma coisa importante a notar sobre o mercado forex é que, embora as transações comerciais e financeiras façam parte do volume de negociação, a maior parte das operações de câmbio é baseada em especulações.
Em outras palavras, a maior parte do volume comercial vem de comerciantes que compram e vendem com base em movimentos de preços intradiários.
O volume de negócios provocado por especuladores é estimado em mais de 90%!
A escala do mercado de divisas significa que a liquidez - a quantidade de volume de compra e venda a qualquer momento - é extremamente alta.
Isso torna muito fácil para qualquer um comprar e vender moedas.
Do ponto de vista de um comerciante, a liquidez é muito importante porque determina a facilidade com que o preço pode mudar ao longo de um determinado período de tempo.
Enquanto o mercado forex é relativamente muito líquido, a profundidade do mercado pode mudar de acordo com o par de moedas e a hora do dia.
Em nossas sessões de negociação forex, parte da escola, nós diremos como a hora de suas negociações pode afetar o par que você está negociando.
Enquanto isso, aqui estão alguns truques sobre como você pode negociar moedas em maneiras de gazillion. Nós até reduzimos isso para quatro!
Seu progresso.
São nossas escolhas. . . que mostram o que realmente somos, muito mais do que nossas habilidades. J. K. Rowling.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
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